www.zefe.org

Studium wykonalności powinno zawierać analizy potwierdzające zasadność realizacji projektu i wybór optymalnego wariantu. Głównym celem jest wykazanie wykonalności projektu w obszarach: technicznym, finansowo-ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i środowiskowym, uwzględniając wymogi dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Obszary analizy w studium wykonalności

• Techniczny: ocena wykonalności technicznej, optymalizacji procesów biznesowych, infrastruktury, danych i aplikacji.
• Finansowo-ekonomiczny: analiza finansowa (rentowność, trwałość), analiza kosztów i korzyści, analiza wrażliwości, analiza ryzyka.
• Prawny: ocena zgodności z otoczeniem prawnym, możliwości realizacji projektu i uruchomienia produktów w oparciu o obowiązujące przepisy.
• Organizacyjny: analiza instytucjonalna (dane wnioskodawcy i partnerów, podział ról, doświadczenie), analiza wykonalności i trwałości instytucjonalnej.
• Środowiskowy: w przypadku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizy formalne i ekonomiczne

• Analiza finansowa projektu: Analiza finansowa ma na celu ocenę rentowności projektu i kapitału krajowego z perspektywy beneficjenta. W tym celu oblicza się wskaźniki efektywności finansowej, takie jak FNPV (Finansowa Bieżąca Wartość Netto) i FRR (Finansowa Stopa Zwrotu). Analiza ta skupia się na zdolności projektu do generowania przychodów i pokrywania kosztów, biorąc pod uwagę przepływy pieniężne, takie jak przychody, koszty operacyjne, nakłady inwestycyjne i wartość rezydualną.
• Analiza otoczenia projektu: Obejmuje ona analizę otoczenia społeczno-gospodarczego, identyfikację odbiorców projektu oraz analizę SWOT.
• Analiza wykonalności i analiza wariantów: Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu jest najlepszy spośród możliwych rozwiązań.
• Analiza instytucjonalna: W tej analizie należy przedstawić: podstawowe dane wnioskodawcy i partnerów, sposób ich wyboru, stosunki prawno-własnościowe między nimi oraz podział ról w projekcie, a także opis dotychczasowych doświadczeń wnioskodawcy i partnerów w realizacji projektów.
• Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia: Analiza ta obejmuje: przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia, organizację wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu, a także plan informacji i promocji projektu.
• Analiza techniczna projektu: Jej celem jest: wykazanie wykonalności technicznej projektu, określenie optymalnego kształtu i zakresu projektu, wykazanie optymalności zastosowanych rozwiązań technicznych, a także zgodności z najlepszymi praktykami i normami prawnymi.
• Analiza popytu: Analiza ta ma na celu identyfikację i ilościowe oszacowanie społecznego zapotrzebowania na realizację planowanej inwestycji, zarówno bieżącego, jak i prognozowanego.
• Analiza kosztów i korzyści: Analiza ta ma na celu oszacowanie kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności. Może ona przybrać formę analizy ekonomicznej, analizy efektywności kosztowej, analizy wielokryterialnej albo analizy najniższego kosztu.
• Analiza wrażliwości: Analiza ta ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu oraz trwałość finansową.
• Analiza ryzyka: Celem analizy ryzyka jest identyfikacja kluczowych czynników, jakościowych i ilościowych, mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia.
• Oprócz powyższych, w przypadku projektów hybrydowych należy przeprowadzić ocenę efektywności realizacji projektu w formule PPP.

Dodatkowe elementy studium wykonalności

• Oprócz analiz studium powinno zawierać:
• Słownik stosowanych pojęć.
• Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie.
• Charakterystyka projektu i logika interwencji: tytuł, geneza i istota projektu, lokalizacja, opis stanu obecnego, cele projektu, analiza interesariuszy, analiza SWOT, komplementarność z innymi działaniami, korzyści i oddziaływanie.
• Opis metody zastosowanej w analizie wariantów.
• Opis zidentyfikowanych wariantów (wraz z oceną ich wykonalności).
• Porównanie wariantów.
• Podsumowanie analizy wariantów.
• Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje.
• Załącznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego.

Ważne informacje:

• Struktura studium może różnić się od przedstawionej, o ile zawiera wszystkie niezbędne informacje.
• Informacje nieujęte w studium, a niezbędne do oceny projektu, mogą być przedstawione we wniosku o dofinansowanie lub w załącznikach.
• Szczegółowy zakres informacji w studium określają kryteria wyboru projektów dla danego konkursu.
• W przypadku projektów hybrydowych (PPP/EPC) obowiązują dodatkowe wytyczne.

Uproszczenia:

• Instytucja zarządzająca może nie wymagać studium dla projektów o mniejszej wartości, np. poniżej 50 mln zł.
• Dopuszczalne jest uproszczenie analizy opcji do kryteriów jakościowych.
• Instytucja zarządzająca może dopuścić uproszczoną analizę finansową.
• Należy pamiętać, że powyższe informacje stanowią ogólne wytyczne, a szczegółowe wymagania mogą się różnić w zależności od programu i konkursu.

Do pobrania

• Studium wykonalności - przykładowy dokument opracowany przez ZEFE.ORG
• Studium wykonalności - oferta ZEFE.ORG wykonania dokumentu

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności

• Spójrz na wytyczne oraz wzorocowe i przykładowe studia wykonalności
• Zobacz przykładowe studium wykonalności wykonane przez ZEFE.ORG
• Przejrzyj listę przygotowanych studiów wykonalności
• Sprawdź referencje ZEFE.ORG
• Zapytaj ZEFE.ORG o przygotowanie studium wykonalności dla Twojego projektu